Cómo ejecutar un pago bancario

Antes de empezar

• Necesitas rol TESORERO en el Portal Gobierno
• La CXP debe estar en estado PROGRAMADO con fecha de pago actual o pasada
• Debe existir saldo disponible en la cuenta bancaria del municipio
• Debes tener acceso a la banca electrónica del banco del municipio
• Para SPEI, necesitarás acceso a tu banco (BanCoppel, Santander, BBVA, etc.)

Paso 1: Accede a pagos del día

Navega a Egresos > Ejecutar Pagos. Se mostrará un listado de todas las CXP programadas con fecha de pago hoy o en días anteriores pero no ejecutadas aún.

Paso 2: Filtra por método de pago

Si tienes múltiples pagos programados, filtra por método para procesarlos juntos:

• Selecciona “Filtro > Método de pago”
• Elige SPEI, CHEQUE o EFECTIVO

Esto te ayudará a agrupar los pagos según cómo los ejecutarás (transferencias electrónicas primero, luego cheques, luego efectivo).

Paso 3: Revisa saldo disponible

En la parte superior, verás el “Saldo disponible en tesorería”. Asegúrate que sea suficiente para cubrir los pagos que ejecutarás hoy.

El sistema muestra:

• Saldo actual en la cuenta
• Total de pagos a ejecutar
• Saldo después de ejecutar todos

Precaución

Si no hay saldo suficiente, contacta al DIRECTOR_CONTABILIDAD o ADMINISTRADOR para solicitar una transferencia desde otra partida o aplazamiento de pagos.

Paso 4: Selecciona pagos a ejecutar (para SPEI)

Para SPEI, puedes seleccionar múltiples pagos. Marca el checkbox junto a cada CXP que deseas ejecutar hoy. Verás que se actualiza el total a transferir.

Paso 5: Descarga el archivo SPEI

Una vez seleccionados todos los pagos SPEI del día, haz clic en el botón “Descargar archivo SPEI”. Se descargará un archivo .txt con formato estándar de SPEI que contiene:

• CLABE destino
• Monto en centavos
• Concepto de pago
• Referencia de CXP

Este archivo es compatible con la banca electrónica de cualquier banco.

Paso 6: Carga el archivo en tu banco

Abre tu banca electrónica (portal del banco del municipio):

1. Navega a Pagos > Transferencias SPEI
2. Selecciona “Cargar archivo de pagos”
3. Sube el archivo descargado
4. Verifica los detalles (cantidad de transferencias, monto total)
5. Autoriza con tu clave de acceso y/o token de seguridad
6. Confirma la ejecución

El banco procesará las transferencias en tiempo real o mismo día hábil.

Nota

Algunos bancos requieren autorización de dos personas (doble validación). Coordina con el otro TESORERO o CONTADOR si es requerido en tu municipio.

Paso 7: Para CHEQUES

Si tienes pagos con método CHEQUE:

1. Selecciona la CXP con método CHEQUE
2. Haz clic en “Generar Cheque”
3. Se abrirá un formulario para rellenar el cheque (fecha, beneficiario, monto en letras y números)
4. Imprime el formulario o el cheque directamente si tienes chequera digital
5. Registra el número de cheque emitido en ConGob para trazabilidad

Paso 8: Registra la ejecución del pago

De vuelta en ConGob, una vez que confirmes que el pago fue ejecutado en el banco:

1. Busca la CXP en el listado de “Ejecutar Pagos”
2. Haz clic en “Marcar como ejecutado”
3. En el campo “Número de referencia bancaria”, ingresa:
   • Para SPEI: el número de seguimiento que te proporcionó el banco
   • Para CHEQUE: el número de cheque emitido
4. Opcionalmente, adjunta el comprobante bancario (estado de cuenta, confirmación de transferencia)

Haz clic en “Confirmar ejecución”.

Paso 9: Verifica el estado

La CXP cambiará a estado PAGADO. En el listado, verás una marca verde y la fecha de ejecución registrada.

El CONTADOR recibirá automáticamente esta información para:

• Crear la póliza contable del egreso
• Registrar el movimiento en el diario de tesorería
• Actualizar las cuentas por pagar del beneficiario

¿Necesitas ayuda?

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