Cómo programar un pago

Antes de empezar

• Necesitas rol TESORERO en el Portal Gobierno
• La CXP debe estar en estado APROBADO
• Debe existir saldo disponible en la tesorería para el período
• Debes conocer el método de pago preferido (SPEI, cheque, efectivo)

Paso 1: Accede a CXP Aprobadas

Navega a Egresos > Cuentas por Pagar. En el filtro de estado, selecciona “Aprobado”. Verás todas las CXP autorizadas y listas para programar.

Paso 2: Selecciona la CXP a programar

Haz clic en el número de referencia de la CXP que deseas programar. En el detalle, busca la sección “Programación de Pago”.

Nota

Solo las CXP con estado APROBADO pueden ser programadas. Si ves la sección deshabilitada, verifica que la CXP haya pasado todas las aprobaciones.

Paso 3: Elige la fecha de pago

En el campo “Fecha de pago programada”, selecciona la fecha en que deseas que se realice el pago. Considera:

• Disponibilidad de efectivo: ¿Tu tesorería tendrá fondos en esa fecha?
• Términos del proveedor: ¿Coincide con los plazos de pago acordados?
• Días hábiles: Si seleccionas un fin de semana o festivo, el sistema automáticamente ajustará al siguiente día hábil

Haz clic en el calendario y selecciona la fecha.

Paso 4: Selecciona el método de pago

En el campo “Método de pago”, elige entre:

• SPEI (Transferencia electrónica): Pago mismo día a través de la banca electrónica
• CHEQUE: Pago mediante cheque del banco del municipio
• EFECTIVO: Pago en efectivo (solo para importes menores a $50,000)

Precaución

SPEI es el método más seguro y con mayor trazabilidad. Uso de efectivo debe ser aprobado por el administrador de la tesorería para importes significativos.

Paso 5: Verifica datos del beneficiario

Antes de confirmar, revisa los datos bancarios del beneficiario:

• Nombre: ¿Coincide exactamente con el titular de la cuenta?
• CLABE: ¿Es una CLABE válida (18 dígitos)?
• Banco: ¿El sistema identifica correctamente el banco?

Si usarás método SPEI, estos datos son críticos para que el pago llegue correctamente.

Paso 6: Confirma la programación

Una vez verificados todos los datos, haz clic en el botón “Programar pago”. Se mostrará una confirmación indicando:

• Beneficiario y monto
• Fecha de pago
• Método
• Saldo disponible después del pago

Haz clic en “Confirmar programación” para finalizar.

Paso 7: Estado de programado

La CXP cambiará a estado PROGRAMADO. Verás en el listado una etiqueta indicando la fecha de pago. El TESORERO podrá después ejecutar el pago en la fecha programada.

Nota

Una vez programada, la CXP puede ser reprogramada si circunstancias lo requieren. Solo haz clic en “Editar fecha de pago” en la sección de Programación.

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